Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giảm trong giao dịch sáng thứ Hai, rút lui khỏi mức tăng mạnh của tuần trước khi giá dầu tăng và sự bất ổn địa chính trị ở Trung Đông ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Chỉ số S&P 500 đã ghi nhận mức tăng gần 6% trong tuần trước, theo CNBC, và thị trường tương lai cho thấy một phiên mở cửa thận trọng khi các nhà giao dịch đánh giá các diễn biến mới liên quan đến Iran.
Bối cảnh
Sự suy yếu đầu tuần diễn ra sau một tuần giao dịch mạnh mẽ bất thường đối với chứng khoán Hoa Kỳ, trong đó S&P 500 đã phục hồi khi câu chuyện thương mại thay đổi và khẩu vị rủi ro cải thiện. Đà tăng đó có thể đối mặt với áp lực ngắn hạn khi các yếu tố địa chính trị trở lại tâm điểm.
Giá dầu đã tăng vào đầu tuần, một diễn biến mà thị trường trong lịch sử thường liên kết với sự không chắc chắn xung quanh các tuyến đường cung cấp ở Trung Đông, theo Reuters. Giá dầu thô tăng cao có thể góp phần làm gia tăng lo ngại về lạm phát, điều mà các nhà phân tích lưu ý có thể làm phức tạp thêm tính toán về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.
Theo CNBC, thị trường vẫn nhạy cảm với bất kỳ tin tức leo thang hoặc giảm leo thang nào từ Iran. Các nhà giao dịch dường như đang thận trọng trước các diễn biến địa chính trị tiềm ẩn, với việc hợp đồng tương lai giảm giá phản ánh sự đánh giá lại rủi ro ngắn hạn thay vì cho thấy sự thay đổi đã được xác nhận trong xu hướng thị trường chung.
Các nhà phân tích đã lưu ý rằng mức tăng 6% hàng tuần với quy mô như tuần trước theo lịch sử cho thấy dấu hiệu khó duy trì nếu không có giai đoạn củng cố. Liệu điều kiện hiện tại có hỗ trợ đà tăng tiếp theo hay một giai đoạn tạm dừng kéo dài hơn có thể phụ thuộc vào sự tương tác giữa các diễn biến địa chính trị, dữ liệu kinh tế vĩ mô và thông tin liên lạc của ngân hàng trung ương, theo Bloomberg.
Những người tham gia thị trường lạc quan có thể chỉ ra phạm vi và tốc độ phục hồi của tuần trước như một dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiềm ẩn đối với cổ phiếu, trong khi những người quan sát thận trọng hơn lưu ý rằng các yếu tố rủi ro địa chính trị và động lực giá dầu có thể tạo ra những trở ngại cho các tài sản rủi ro trong ngắn hạn. Mối quan hệ thị trường là động và có thể thay đổi theo thời gian, và các mối tương quan trong quá khứ không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai.
Dữ liệu chính
Các mức hợp đồng tương lai chính tính đến sáng thứ Hai, theo CNBC và MarketWatch:
- Hợp đồng tương lai S&P 500 (SPX / ES1!): Giảm nhẹ sau khi tăng ~6% vào tuần trước
- Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (NQ1!): Cũng cho thấy xu hướng mở cửa yếu hơn, phù hợp với sự suy giảm chung của tâm lý rủi ro
- Hợp đồng tương lai Dow Jones (YM1!): Phản ánh tâm lý thận trọng, theo xu hướng suy yếu chung của chỉ số
Từ góc độ kỹ thuật, hợp đồng ES1! trong lịch sử đã tìm thấy khu vực quanh mức cao nhất tuần trước là một vùng hoạt động giá tăng. Các mức này mang tính quan sát và không ngụ ý sự chắc chắn về hướng đi.
Mức tăng của tuần trước — nếu được duy trì — sẽ đại diện cho một trong những hiệu suất hàng tuần mạnh nhất của S&P 500 trong những tháng gần đây, theo MarketWatch. Các nhà phân tích tại J.P. Morgan đã lưu ý rằng sự phục hồi ngắn hạn mạnh mẽ đôi khi có thể báo trước các giai đoạn củng cố khi những người tham gia thị trường đánh giá lại vị thế.
Tổng quan thị trường
| Tài sản | Xu hướng | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Hợp đồng tương lai S&P 500 (ES1!) | Giảm | Mở cửa tiêu cực được chỉ báo | CNBC |
| Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (NQ1!) | Giảm | Mở cửa yếu hơn được chỉ báo | CNBC |
| Hợp đồng tương lai Dow Jones (YM1!) | Giảm | Giảm nhẹ được chỉ báo | CNBC |
| Dầu thô (WTI) | Tăng | Tăng nhẹ do căng thẳng Iran | Reuters |
| Lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm | Theo dõi | Nhạy cảm với kỳ vọng lạm phát | Bloomberg |
| Chỉ số USD (DXY) | Theo dõi | Có thể phản ứng với sự thay đổi tâm lý rủi ro | Reuters |
| Vàng (XAU/USD) | Theo dõi | Theo lịch sử phản ứng với sự bất ổn địa chính trị | MarketWatch |
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các chỉ báo xu hướng phản ánh tín hiệu phiên giao dịch sớm. Mối quan hệ thị trường là động và có thể thay đổi theo thời gian.
Sự kiện sắp tới
Các nhà giao dịch có thể muốn theo dõi các yếu tố xúc tác sắp tới, theo Lịch Kinh tế Investing.com:
- Diễn biến địa chính trị Trung Đông — Bất kỳ sự leo thang hoặc giảm leo thang nào liên quan đến Iran có thể ảnh hưởng đến giá dầu và tâm lý rủi ro chung, theo CNBC
- Thông báo của Cục Dự trữ Liên bang — Các bài phát biểu được lên lịch của các diễn giả Fed có thể cung cấp thêm hướng dẫn về triển vọng lãi suất; xem Lịch Sự kiện Cục Dự trữ Liên bang
- Các bản phát hành dữ liệu kinh tế vĩ mô Hoa Kỳ — Dữ liệu lạm phát và thị trường lao động vẫn là những yếu tố đầu vào quan trọng cho xu hướng thị trường chứng khoán, theo Bloomberg
- Dữ liệu tồn kho dầu thô (EIA) — Các số liệu hàng tuần từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến giá dầu và do đó, tâm lý cổ phiếu ngành năng lượng
- Kết quả kinh doanh và dự báo của công ty — Bất kỳ thông báo trước nào đáng chú ý hoặc sửa đổi ước tính của nhà phân tích có thể ảnh hưởng đến biến động cấp độ chỉ số
Các nhà giao dịch và nhà phân tích sẽ theo dõi xem liệu đà tăng của tuần trước có được duy trì hay không, hay sự củng cố hiện tại có sâu sắc hơn hay không, đặc biệt là trong bối cảnh sự bất ổn địa chính trị đang diễn ra, theo Reuters.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm rủi ro: Giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất vốn đầu tư. CFD là các công cụ phức tạp và đi kèm với rủi ro cao mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách CFD hoạt động và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro cao mất tiền hay không. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số cho kết quả trong tương lai. Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục và không cấu thành lời khuyên đầu tư.