Chiến lược giao dịch vàng cho người mới bắt đầu (Scalping vs. Swing)

Một chiến lược giao dịch vàng cho người mới bắt đầu ít tập trung vào việc tìm kiếm một chỉ báo thần kỳ mà quan trọng hơn là chọn đúng nhịp độ, bởi vì XAUUSD có thể thưởng cho sự kiên nhẫn vào một ngày và trừng phạt nó vào ngày hôm sau. Vàng có thể giao dịch, có tính thanh khoản và kịch tính, đó là cách nói lịch sự rằng nó có thể di chuyển đủ nhanh để làm bẽ mặt bất kỳ ai nghĩ rằng một lệnh dừng lỗ chặt chẽ là “kỷ luật”.

Bắt đầu với hai chế độ chơi

Trước khi so sánh scalping với swing, điều hữu ích là chấp nhận một sự thật khó chịu. Nhiều người mới bắt đầu thất bại không phải vì chiến lược của họ “tệ”, mà vì chiến lược của họ không phù hợp với lối sống, khả năng chấp nhận rủi ro hoặc khoảng thời gian chú ý của họ.

Hai nhà giao dịch có thể sử dụng cùng một biểu đồ và vẫn có những kết quả hoàn toàn khác nhau, bởi vì một người đang cố gắng giao dịch vàng hiệu quả trong giờ nghỉ trưa, và người kia đang cố gắng trông chừng biểu đồ năm phút như thể đó là một đứa trẻ sơ sinh. Một chiến lược giao dịch vàng khả thi bắt đầu bằng việc kết hợp phương pháp với thực tế cuộc sống của bạn.

Đây là sự phân biệt rõ ràng.

• Scalping là giao dịch ngắn hạn nhằm mục đích nắm bắt các biến động nhỏ, thường là nhiều lần mỗi phiên.
• Swing trading nhằm mục đích nắm bắt các biến động lớn hơn trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, với ít quyết định hơn và không gian thở rộng rãi hơn.

Cả hai phương pháp đều xuất hiện trong nội dung giáo dục của các nhà môi giới về giao dịch vàng, bao gồm cả việc nhấn mạnh việc điều chỉnh chiến thuật với biến động và chi phí thực hiện như spread và phí tài trợ qua đêm khi sử dụng các sản phẩm có đòn bẩy như CFD hoặc công cụ giao ngay.​

Scalping vàng cho người mới bắt đầu

Scalping vàng giống như cố gắng nhặt những đồng xu trước một chiếc máy chạy bộ đang di chuyển. Nó có thể hiệu quả, nhưng đòi hỏi sự tập trung, một quy trình rõ ràng và sự tôn trọng đối với chi phí giao dịch.

Scalping đang cố gắng khai thác điều gì

Scalping trong XAUUSD thường cố gắng khai thác các đợt tăng thanh khoản ngắn và sự phục hồi về mức trung bình, đặc biệt là xung quanh các mức trong ngày rõ ràng. Nhiều hướng dẫn thân thiện với người mới bắt đầu tập trung vào việc sử dụng kết hợp cấu trúc kỹ thuật và thời gian thay vì dự đoán, bởi vì vàng thường phản ứng mạnh mẽ với các tiêu đề kinh tế vĩ mô và các đợt tăng đột biến về luồng lệnh.​

Các “khu vực scalping” phổ biến bao gồm:

• Các cửa sổ biến động khi mở cửa phiên London và New York.
• Các đợt công bố dữ liệu lớn nơi spread mở rộng rồi chuẩn hóa lại.
• Các lần kiểm tra lại mức cao và thấp của phiên trước đó.

Đây không phải là lời hứa rằng những khoảnh khắc này sẽ có lãi. Nó chỉ đơn giản là nơi vàng có xu hướng thức tỉnh.

Một khuôn khổ scalping thực tế

Một chiến lược giao dịch vàng scalping cho người mới bắt đầu có thể được cấu trúc xung quanh ba bước.

1. Xác định khu vực giao dịch
   Đánh dấu mức cao của ngày trước, mức thấp của ngày trước và phạm vi giao dịch phiên châu Á. Vàng thường tôn trọng các điểm tham chiếu này vì nhiều người tham gia theo dõi cùng các mức, đó là lý do tại sao phân tích kỹ thuật vẫn là một phương pháp phổ biến trong tài liệu giáo dục về vàng.​
   
2. Chờ đợi động thái, rồi chờ đợi lần nữa
   Một sai lầm phổ biến của người mới bắt đầu là vào lệnh ngay khi có đợt tăng giá đầu tiên. Một phương pháp có cấu trúc hơn là chờ đợi một đợt đẩy vào một mức, sau đó chờ đợi giá cho thấy sự từ chối hoặc chấp nhận. Nhiều nguồn tài liệu giáo dục nhấn mạnh việc kết hợp bối cảnh kỹ thuật với xác nhận để giảm thiểu các lệnh vào sai trong các công cụ biến động như vàng.​
   
3. Giữ cho các lệnh thoát lệnh đơn giản
   Scalping thất bại khi các lệnh thoát lệnh mang tính cảm xúc. Xác định trước một mục tiêu nhỏ và một mức vô hiệu hóa rõ ràng. Vàng có thể di chuyển xa, nhưng một người scalper không cần xa, một người scalper cần sự nhất quán.

Hai thiết lập scalping cho người mới bắt đầu

Thiết lập A: Thoái lui khỏi phạm vi

• Điều kiện: Giá đang trong phạm vi và liên tục bị từ chối ở biên độ.
• Khái niệm vào lệnh: Sau một nến từ chối ở mức cao của phạm vi, tìm kiếm một lệnh bán về giữa phạm vi, và ngược lại ở mức thấp của phạm vi.
• Tại sao nó tồn tại: Trong các giai đoạn yên tĩnh, vàng thường phục hồi khi các nhà cung cấp thanh khoản từ chối các mức cực đoan.

Thiết lập B: Phá vỡ và kiểm tra lại xu hướng nhỏ

• Điều kiện: Một mức trong ngày rõ ràng bị phá vỡ, sau đó giá quay lại kiểm tra nó.
• Khái niệm vào lệnh: Giao dịch theo hướng phá vỡ sau khi kiểm tra lại thành công.
• Tại sao nó tồn tại: Việc kiểm tra lại giúp lọc bỏ các đợt phá vỡ giả, điều phổ biến ở vàng khi biến động săn lùng các lệnh dừng lỗ.

Cả hai ý tưởng này đều được thảo luận rộng rãi trong các nội dung chiến lược vàng cho người mới bắt đầu, nhấn mạnh vào cấu trúc và kiểm soát rủi ro thay vì đuổi theo nến.​

Những thực tế về scalping mà người mới bắt đầu phải tính đến

Spread và trượt giá quan trọng hơn đối với người scalping so với người giao dịch swing. Nhiều hướng dẫn thảo luận về cách giao dịch vàng trực tuyến nhấn mạnh rằng lựa chọn công cụ và chi phí giao dịch có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả, đặc biệt đối với các phong cách giao dịch thường xuyên. Phí tài trợ qua đêm cũng quan trọng nếu các lệnh scalping vô tình trở thành lệnh giữ qua đêm, đây là một câu chuyện rất phổ biến của người mới bắt đầu với kết thúc không mấy tốt đẹp.​

Swing trading vàng cho người mới bắt đầu

Swing trading là phiên bản trưởng thành của giao dịch vàng, không phải vì nó dễ dàng, mà vì nó chậm hơn và có chủ đích hơn. Nó có thể phù hợp với những người mới bắt đầu không thể hoặc không muốn nhìn chằm chằm vào biểu đồ cả ngày.

Swing trading đang cố gắng khai thác điều gì

Swing trading nhằm mục đích nắm bắt các động thái theo hướng lớn hơn được thúc đẩy bởi các lực lượng kinh tế vĩ mô như lợi suất thực tế, sức mạnh của đồng đô la và tâm lý rủi ro. Nhiều bài viết về triển vọng và chiến lược vàng nhấn mạnh rằng vàng nhạy cảm với kỳ vọng lãi suất và các sự kiện rủi ro, điều này có thể tạo ra các xu hướng kéo dài nhiều ngày thay vì chỉ là nhiễu trong ngày.​

Nhà giao dịch swing không cần phải bắt đúng đỉnh hoặc đáy. Họ cần tham gia vào giữa động thái, sau đó thoát lệnh mà không biến nó thành một cuốn tiểu thuyết sử thi.

Một khuôn khổ swing thực tế

Một chiến lược giao dịch vàng swing cho người mới bắt đầu cũng có thể tuân theo ba bước.

1. Xác định chế độ thị trường
   Hỏi xem vàng đang có xu hướng hay đang đi ngang trên biểu đồ hàng ngày. Nếu nó đang có xu hướng, các công cụ theo xu hướng có thể hợp lý. Nếu nó đang đi ngang, logic phục hồi về mức trung bình có thể hợp lý hơn. Tư duy “chế độ trước” này phổ biến trong các tài liệu giáo dục kết hợp bối cảnh cơ bản và kỹ thuật trong giao dịch vàng.​
   
2. Xác định các mức quan trọng trên biểu đồ hàng ngày
   Sử dụng các mức cao và thấp của swing chính, và các vùng hợp nhất rõ ràng. Vàng thường phản ứng mạnh mẽ ở những khu vực này vì chúng đại diện cho các điểm đồng thuận trước đó giữa người mua và người bán.
   
3. Sử dụng lệnh dừng lỗ rộng hơn và khối lượng nhỏ hơn
   Swing trading yêu cầu lệnh dừng lỗ rộng hơn vì biến động hàng ngày lớn hơn bạn nghĩ. Nội dung quản lý rủi ro vàng thường nhấn mạnh rằng việc định cỡ vị thế và đặt lệnh dừng lỗ rất quan trọng vì vàng có thể di chuyển nhanh chóng và trừng phạt các lệnh dừng lỗ chặt chẽ thông qua nhiễu thông thường.​

Hai thiết lập swing cho người mới bắt đầu

Thiết lập A: Tiếp tục xu hướng sau khi điều chỉnh

• Điều kiện: Xu hướng rõ ràng trên biểu đồ hàng ngày, các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trong xu hướng tăng, hoặc các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trong xu hướng giảm.
• Khái niệm vào lệnh: Chờ đợi một đợt điều chỉnh về vùng đường trung bình động hoặc vùng phá vỡ trước đó, sau đó vào lệnh khi giá xác nhận lại hướng đi.
• Tại sao nó tồn tại: Xu hướng thường tạm dừng để loại bỏ những người yếu tay trước khi tiếp tục.

Thiết lập B: Phá vỡ vùng hợp nhất trên biểu đồ hàng ngày

• Điều kiện: Hợp nhất nhiều ngày với biến động giảm dần.
• Khái niệm vào lệnh: Vào lệnh sau khi giá đóng cửa hàng ngày vượt ra ngoài phạm vi, sau đó quản lý giao dịch với phạm vi làm điểm vô hiệu hóa.
• Tại sao nó tồn tại: Sự nén có thể dẫn đến sự mở rộng, và vàng có thể có xu hướng mạnh mẽ sau các giai đoạn hợp nhất dài.

Đây là những cấu trúc phổ biến được thảo luận trong giáo dục giao dịch vàng vì chúng có thể lặp lại và dễ lập kế hoạch hơn là phản ứng với mọi biến động giá.​

Những thực tế về swing trading mà người mới bắt đầu phải chấp nhận

Swing trading bao gồm việc giữ lệnh qua tin tức và các phiên giao dịch qua đêm. Điều đó có nghĩa là có thể xảy ra khoảng trống giá và các động thái nhanh chóng khi bạn không theo dõi. Nó cũng có nghĩa là sự kiên nhẫn là một phần của chiến lược, và sự kiên nhẫn là một kỹ năng cần được rèn luyện như một cơ bắp.

Nếu scalping là cardio, thì swing trading là tập tạ. Cả hai đều có thể hữu ích, không có cái nào hào nhoáng trong khoảnh khắc.

Chọn phương tiện phù hợp để giao dịch vàng trực tuyến

Nhiều người mới bắt đầu nhầm lẫn “vàng” với “một thị trường”. Trên thực tế, bạn có thể giao dịch vàng trực tuyến thông qua nhiều công cụ khác nhau, và công cụ đó sẽ thay đổi trải nghiệm.

Các con đường phổ biến được thảo luận trong giáo dục giao dịch bao gồm:

• Vàng giao ngay hoặc các sản phẩm kiểu CFD theo dõi XAUUSD, thường được sử dụng để giao dịch ngắn hạn do tính dễ tiếp cận và các tính năng đòn bẩy, trong khi các chi phí như spread và phí tài trợ có thể áp dụng.​
• Hợp đồng tương lai vàng, là các hợp đồng được giao dịch trên sàn giao dịch có thể phù hợp với các nhà giao dịch tích cực muốn có giá tập trung và quen thuộc với các thông số hợp đồng.​
• ETF vàng, thường được sử dụng bởi những người ưa thích cấu trúc đơn giản hơn, mặc dù chúng giao dịch trong giờ giao dịch chứng khoán thay vì 24/7.​

Đây không phải là sự chứng thực cho bất kỳ con đường nào. Nó chỉ đơn giản là thực tế rằng chiến lược giao dịch vàng của bạn phải phù hợp với công cụ, vì chi phí, giờ giao dịch và hành vi biến động khác nhau tùy theo sản phẩm.​

Một bộ lọc đơn giản cho người mới bắt đầu trông như thế này:

• Nếu bạn muốn scalping, bạn thường cần spread chặt chẽ, thực thi lệnh đáng tin cậy và đủ thanh khoản vào giờ giao dịch của bạn.
• Nếu bạn muốn swing trade, bạn cần hiểu về rủi ro qua đêm, cơ chế tài trợ nếu có và khả năng xảy ra các động thái nhanh hơn trong các sự kiện kinh tế vĩ mô.

Quản lý rủi ro và tâm lý, phần mà mọi người bỏ qua

Hầu hết người mới bắt đầu dành 90% thời gian để chọn điểm vào lệnh và 10% để quản lý rủi ro, điều này là ngược lại. Vàng không thưởng cho sự lạc quan. Nó thưởng cho cấu trúc.

Các quy tắc rủi ro giúp người mới bắt đầu tồn tại

• Sử dụng định cỡ vị thế phù hợp với biến động của vàng, vì vàng có thể di chuyển mạnh ngay cả trong những ngày bình thường, đó là lý do tại sao quản lý rủi ro được nhấn mạnh lặp đi lặp lại trong nội dung tâm lý giao dịch vàng.​
• Quyết định lệnh dừng lỗ trước khi vào lệnh. Nếu lệnh dừng lỗ không rõ ràng, giao dịch đó không rõ ràng.
• Tránh giao dịch trả thù sau một khoản lỗ. Vàng rất giỏi trong việc biến sự thất vọng thành khoản lỗ thứ hai.

Các cuộc thảo luận về quản lý rủi ro xung quanh vàng thường nhấn mạnh tâm lý, bao gồm các chu kỳ sợ hãi và tham lam bị khuếch đại bởi biến động và đòn bẩy. Nếu bạn muốn giao dịch vàng hiệu quả, hãy coi kiểm soát cảm xúc là một kỹ năng kỹ thuật, chứ không phải là một đặc điểm tính cách mà bạn có hoặc không có.​

Sự thay đổi tư duy của người mới bắt đầu

Một tư duy hữu ích là ngừng cố gắng đúng và bắt đầu cố gắng nhất quán. Trên thực tế, điều đó có nghĩa là:

• Bạn có thể có một phân tích tuyệt vời và vẫn thua, vì thị trường có thể làm tổn hại đến logic trong ngắn hạn.
• Bạn có thể có một chiến lược giao dịch vàng đơn giản và vẫn làm tốt, vì thực thi và kiểm soát rủi ro thường là lợi thế.

Nhiều hướng dẫn giáo dục của các nhà môi giới nhấn mạnh rằng thành công trong giao dịch vàng phụ thuộc vào việc có một phương pháp và kế hoạch rủi ro rõ ràng thay vì đuổi theo các động thái, đặc biệt là do vàng nhạy cảm với các tiêu đề kinh tế vĩ mô và các đợt biến động mạnh.​

Scalping vs swing, cái nào tốt hơn cho người mới bắt đầu

Không có người chiến thắng phổ quát. Chỉ có sự phù hợp tốt hơn.

Scalping có thể phù hợp với những người mới bắt đầu có thể tập trung, giữ kỷ luật chặt chẽ và chịu đựng việc ra quyết định thường xuyên. Swing trading có thể phù hợp với những người mới bắt đầu thích lập kế hoạch, ít giao dịch hơn và có nhiều thời gian để suy nghĩ.

Một cách hợp lý để lựa chọn là thực hiện một thử nghiệm cá nhân ngắn hạn. Theo dõi một mẫu giao dịch nhỏ trên tài khoản demo hoặc với số tiền tối thiểu, sau đó xem xét liệu sai lầm đến từ phân tích hay từ hành vi. Nếu hành vi là vấn đề, chậm hơn thường sẽ giúp ích.

Bất kể phong cách nào bạn chọn, mục tiêu không phải là dự đoán vàng. Mục tiêu là xây dựng một chiến lược giao dịch vàng có thể lặp lại mà bạn có thể thực hiện mà không biến mọi giao dịch thành một phiên tòa xét xử cảm xúc.

Nếu cần hỗ trợ thêm, hãy chia sẻ múi giờ bạn giao dịch và bạn có bao nhiêu giờ mỗi ngày thực tế dành cho biểu đồ, và phong cách ưa thích có thể được ánh xạ tới một thói quen đơn giản.

Nhắc nhở cuối cùng: Rủi ro không bao giờ ngủ

Lưu ý: Giao dịch tiềm ẩn rủi ro. Đây chỉ là thông tin giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư.