กลยุทธ์การเทรดทองคำสำหรับมือใหม่ไม่ได้เน้นที่การหาสัญญาณวิเศษ แต่เน้นที่การเลือกจังหวะที่เหมาะสม เพราะ XAUUSD สามารถให้ผลตอบแทนแก่ความอดทนในวันหนึ่ง และลงโทษในวันถัดไป ทองคำสามารถเทรดได้ มีสภาพคล่องสูง และมีความผันผวน ซึ่งเป็นวิธีสุภาพที่จะกล่าวว่ามันสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วพอที่จะทำให้ทุกคนที่คิดว่าการตั้งจุดตัดขาดทุนที่แคบนั้น “มีวินัย” ต้องยอมจำนน
เริ่มต้นด้วยโหมดเกมสองโหมด
ก่อนที่จะเปรียบเทียบ scalping กับ swing การยอมรับความจริงที่น่าอึดอัดใจอย่างหนึ่งจะช่วยได้ มือใหม่จำนวนมากล้มเหลวไม่ใช่เพราะกลยุทธ์ของพวกเขา “แย่” แต่เพราะกลยุทธ์ของพวกเขาไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์ ความอดทนต่อความเสี่ยง หรือสมาธิของพวกเขา
เทรดเดอร์สองคนสามารถใช้กราฟเดียวกันและยังคงได้รับผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะคนหนึ่งพยายามเทรดทองคำอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงพักกลางวัน และอีกคนหนึ่งพยายามเฝ้าดูกราฟห้านาทีราวกับว่าเป็นทารกแรกเกิด กลยุทธ์การเทรดทองคำที่ใช้งานได้จริงเริ่มต้นด้วยการจับคู่วิธีการกับความเป็นจริงของชีวิตคุณ
นี่คือความแตกต่างที่ชัดเจน
- Scalping คือการเทรดระยะสั้นที่มุ่งหวังที่จะคว้าการเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งมักจะทำหลายครั้งต่อเซสชัน
- Swing trading มุ่งหวังที่จะคว้าการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์ โดยมีการตัดสินใจน้อยลงและมีพื้นที่หายใจกว้างขึ้น
ทั้งสองแนวทางปรากฏในเนื้อหาการศึกษาของโบรกเกอร์เกี่ยวกับการเทรดทองคำ รวมถึงการเน้นย้ำถึงการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับความผันผวนและต้นทุนการดำเนินการ เช่น ส่วนต่างราคา (spreads) และค่าธรรมเนียมการถือครองข้ามคืนเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ เช่น CFD หรือ ตราสารสปอต
Scalping ทองคำสำหรับมือใหม่
การ Scalping ทองคำก็เหมือนกับการพยายามเก็บเหรียญที่อยู่หน้าลู่วิ่งที่กำลังเคลื่อนที่ มันสามารถใช้ได้ผล แต่ต้องใช้สมาธิ กระบวนการที่ชัดเจน และความเคารพต่อต้นทุนการทำธุรกรรม
Scalping พยายามใช้ประโยชน์จากอะไร
การ Scalping ใน XAUUSD มักจะพยายามใช้ประโยชน์จากการพุ่งขึ้นของสภาพคล่องในระยะสั้นและการกลับตัวสู่ค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบระดับราคาที่ชัดเจนในระหว่างวัน คู่มือที่เป็นมิตรกับมือใหม่จำนวนมากมุ่งเน้นไปที่การใช้โครงสร้างทางเทคนิคและการจับเวลาผสมผสานกัน แทนที่จะเป็นการคาดการณ์ เพราะทองคำมักจะตอบสนองอย่างรุนแรงต่อข่าวเศรษฐกิจมหภาคและการพุ่งขึ้นของกระแสคำสั่งซื้อ
“แหล่งที่อยู่ของ Scalper” ทั่วไป ได้แก่:
- ช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงในช่วงเปิดตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก
- การประกาศข้อมูลสำคัญที่ส่วนต่างราคา (spreads) กว้างขึ้นแล้วกลับสู่ปกติ
- การทดสอบระดับสูงสุดและต่ำสุดของเซสชันก่อนหน้า
นี่ไม่ใช่การรับประกันว่าช่วงเวลาเหล่านี้จะมีกำไร เป็นเพียงที่ที่ทองคำมักจะตื่นตัว
กรอบการทำงาน Scalping ที่ใช้งานได้จริง
กลยุทธ์การเทรดทองคำแบบ Scalping สำหรับมือใหม่สามารถจัดโครงสร้างได้เป็นสามขั้นตอน
- กำหนดสนามเด็กเล่น
ทำเครื่องหมายระดับสูงสุดของวันก่อนหน้า ระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้า และช่วงของเซสชันเอเชีย ทองคำมักจะเคารพจุดอ้างอิงเหล่านี้ เพราะผู้เข้าร่วมจำนวนมากจับตาดูระดับเดียวกัน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงยังคงเป็นแนวทางทั่วไปในสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับทองคำ - รอการเคลื่อนไหว แล้วรออีกครั้ง
ข้อผิดพลาดทั่วไปของมือใหม่คือการเข้าเมื่อมีการพุ่งขึ้นครั้งแรก แนวทางที่มีโครงสร้างมากขึ้นคือการรอให้ราคาพุ่งเข้าสู่ระดับหนึ่ง จากนั้นรอให้ราคาแสดงการปฏิเสธหรือการยอมรับ แหล่งข้อมูลทางการศึกษาจำนวนมากเน้นการผสมผสานบริบททางเทคนิคกับการยืนยันเพื่อลดการเข้าที่ผิดพลาดในตราสารที่มีความผันผวนสูง เช่น ทองคำ - ทำให้การออกน่าเบื่อ
Scalping ล้มเหลวเมื่อการออกคำสั่งเป็นไปตามอารมณ์ กำหนดเป้าหมายเล็กๆ และระดับการทำให้เป็นโมฆะที่ชัดเจนล่วงหน้า ทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้ไกล แต่ Scalper ไม่ต้องการระยะทางไกล Scalper ต้องการความสม่ำเสมอ
สองรูปแบบ Scalping สำหรับมือใหม่
รูปแบบ A: การเทรดในกรอบราคา
- เงื่อนไข: ราคากำลังเคลื่อนที่ในกรอบราคาและปฏิเสธขอบเขตซ้ำๆ
- แนวคิดการเข้า: หลังจากแท่งเทียนปฏิเสธที่ขอบบนของกรอบราคา ให้มองหาการย่อตัวกลับไปยังกึ่งกลางของกรอบราคา และในทางกลับกันที่ขอบล่าง
- เหตุผลที่มีอยู่: ในช่วงเวลาที่เงียบสงบ ทองคำมักจะกลับตัวเมื่อผู้ให้บริการสภาพคล่องปฏิเสธจุดสุดขั้ว
รูปแบบ B: การ Breakout และ Retest ของแนวโน้มย่อย
- เงื่อนไข: ระดับราคาที่ชัดเจนในระหว่างวันถูก Breakout จากนั้นราคากลับมาทดสอบ
- แนวคิดการเข้า: เทรดตามทิศทางของการ Breakout หลังจากที่การ Retest ยืนยัน
- เหตุผลที่มีอยู่: การ Retest ช่วยกรองการ Breakout ที่ผิดพลาด ซึ่งเป็นเรื่องปกติในทองคำเมื่อความผันผวนไล่ Stop loss
ทั้งสองแนวคิดนี้มีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางในเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์ทองคำสำหรับมือใหม่ ซึ่งเน้นโครงสร้างและการ ควบคุมความเสี่ยง แทนที่จะไล่ตามแท่งเทียน
ความเป็นจริงของ Scalping ที่มือใหม่ต้องคำนึงถึง
ส่วนต่างราคา (Spreads) และการเลื่อนหลุด (Slippage) มีความสำคัญต่อ Scalper มากกว่า Swing Trader คู่มือหลายเล่มที่กล่าวถึงวิธีการเทรดทองคำออนไลน์เน้นว่าการเลือกตราสารและต้นทุนการเทรดสามารถส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสไตล์การเทรดที่บ่อยครั้ง ค่าธรรมเนียมการถือครองข้ามคืนก็มีความสำคัญเช่นกัน หาก Scalp บังเอิญกลายเป็นสถานะที่ถือข้ามคืน ซึ่งเป็นเรื่องราวทั่วไปของมือใหม่ที่มักจะจบลงอย่างไม่สวยงาม
Swing trading ทองคำสำหรับมือใหม่
Swing trading คือเวอร์ชันสำหรับผู้ใหญ่ของการเทรดทองคำ ไม่ใช่เพราะมันง่าย แต่เพราะมันช้าและรอบคอบกว่า มันเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการจ้องกราฟทั้งวัน
Swing trading พยายามใช้ประโยชน์จากอะไร
Swing trading มุ่งหวังที่จะจับการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยปัจจัยมหภาค เช่น อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์ และความเชื่อมั่นในความเสี่ยง บทความเกี่ยวกับแนวโน้มและกลยุทธ์ทองคำจำนวนมากเน้นว่าทองคำมีความอ่อนไหวต่อความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งสามารถสร้างแนวโน้มที่กินเวลาหลายวัน แทนที่จะเป็นเพียงสัญญาณรบกวนระหว่างวัน
Swing trader ไม่จำเป็นต้องจับจุดสูงสุดหรือต่ำสุด พวกเขาต้องการเข้าร่วมในช่วงกลางของการเคลื่อนไหว จากนั้นออกโดยไม่ทำให้มันกลายเป็นนิยายที่ยาวนาน
กรอบการทำงาน Swing ที่ใช้งานได้จริง
กลยุทธ์การเทรดทองคำแบบ Swing สำหรับมือใหม่ก็สามารถทำตามสามขั้นตอนได้เช่นกัน
- ระบุสภาวะตลาด
ถามว่าทองคำกำลังอยู่ในแนวโน้ม (trending) หรือเคลื่อนที่ในกรอบราคา (ranging) บนกราฟรายวันหรือไม่ หากกำลังอยู่ในแนวโน้ม เครื่องมือติดตามแนวโน้มอาจสมเหตุสมผล หากอยู่ในกรอบราคา ตรรกะการกลับตัวสู่ค่าเฉลี่ยอาจสมเหตุสมผลกว่า การคิด “สภาวะตลาดก่อน” เป็นเรื่องปกติในสื่อการเรียนรู้ที่ผสมผสานบริบทพื้นฐานและทางเทคนิคในการเทรดทองคำ - กำหนดระดับสำคัญบนกราฟรายวัน
ใช้จุดสูงสุดและต่ำสุดของ Swing ที่สำคัญ และโซนการรวมตัวที่ชัดเจน ทองคำมักจะตอบสนองอย่างรุนแรงในบริเวณเหล่านี้ เพราะเป็นจุดที่ผู้ซื้อและผู้ขายเคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ - ใช้ Stop loss ที่กว้างขึ้นและขนาดที่เล็กลง
Swing trading ต้องการ Stop loss ที่กว้างขึ้น เพราะความผันผวนรายวันมีขนาดใหญ่กว่าที่คนคิด เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทองคำมักเน้นว่าการกำหนดขนาดตำแหน่งและการวาง Stop loss มีความสำคัญ เพราะทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและลงโทษ Stop loss ที่แคบด้วยสัญญาณรบกวนปกติ
สองรูปแบบ Swing สำหรับมือใหม่
รูปแบบ A: การกลับตัวเพื่อดำเนินแนวโน้มต่อ
- เงื่อนไข: แนวโน้มที่ชัดเจนบนกราฟรายวัน, จุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น, หรือจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงในแนวโน้มขาลง
- แนวคิดการเข้า: รอการย่อตัวไปยังบริเวณ Moving Average หรือโซน Breakout ก่อนหน้า จากนั้นเข้าเมื่อราคายืนยันทิศทางอีกครั้ง
- เหตุผลที่มีอยู่: แนวโน้มมักจะหยุดชั่วคราวเพื่อสลัดนักลงทุนที่อ่อนแอออกไปก่อนที่จะดำเนินต่อไป
รูปแบบ B: การ Breakout ของกรอบการรวมตัวบนกราฟรายวัน
- เงื่อนไข: การรวมตัวหลายวันด้วยความผันผวนที่ลดลง
- แนวคิดการเข้า: เข้าหลังจากราคาปิดรายวันทะลุกรอบออกไป จากนั้นจัดการการเทรดโดยใช้กรอบราคานั้นเป็นจุดที่ทำให้การเทรดเป็นโมฆะ
- เหตุผลที่มีอยู่: การบีบอัดสามารถนำไปสู่การขยายตัว และทองคำสามารถเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งหลังจากการรวมตัวที่ยาวนาน
โครงสร้างเหล่านี้เป็นโครงสร้างทั่วไปที่กล่าวถึงในการเรียนรู้การเทรดทองคำ เพราะสามารถทำซ้ำได้และวางแผนได้ง่ายกว่าการตอบสนองต่อทุกๆ การเคลื่อนไหว
ความเป็นจริงของ Swing trading ที่มือใหม่ต้องยอมรับ
Swing trading รวมถึงการถือสถานะผ่านข่าวและการซื้อขายข้ามคืน ซึ่งหมายความว่าอาจเกิด Gap และการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วขึ้นเมื่อคุณไม่ได้เฝ้าดู นอกจากนี้ยังหมายความว่าความอดทนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และความอดทนเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนเหมือนกล้ามเนื้อ
ถ้า Scalping คือคาร์ดิโอ Swing trading คือการฝึกความแข็งแกร่ง ทั้งสองอย่างมีประโยชน์ แต่ไม่มีอะไรที่ดูดีในขณะนั้น
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการเทรดทองคำออนไลน์
มือใหม่หลายคนสับสนระหว่าง “ทองคำ” กับ “ตลาดเดียว” ในทางปฏิบัติ คุณสามารถเทรดทองคำออนไลน์ผ่านเครื่องมือหลายอย่าง และเครื่องมือที่เลือกจะเปลี่ยนประสบการณ์
เส้นทางทั่วไปที่กล่าวถึงในการเรียนรู้การเทรด ได้แก่:
- ผลิตภัณฑ์ประเภท Spot gold หรือ CFD ที่ติดตาม XAUUSD ซึ่งมักใช้สำหรับการเทรดระยะสั้นเนื่องจากความสะดวกในการเข้าถึงและคุณสมบัติเลเวอเรจ ในขณะที่อาจมีค่าใช้จ่าย เช่น ส่วนต่างราคา (spreads) และค่าธรรมเนียมการเงิน
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ (Gold futures) ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อาจเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการราคาที่เป็นมาตรฐานและคุ้นเคยกับข้อกำหนดของสัญญา
- กองทุน ETF ทองคำ (Gold ETFs) ซึ่งมักใช้โดยผู้ที่ต้องการโครงสร้างที่ง่ายกว่า แม้ว่าจะซื้อขายในช่วงเวลาทำการของตลาดหุ้นมากกว่าตลอด 24 ชั่วโมง
นี่ไม่ใช่การรับรองเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง เป็นเพียงความเป็นจริงที่ว่ากลยุทธ์การเทรดทองคำของคุณต้องเข้ากับตราสาร เพราะต้นทุน ชั่วโมงการซื้อขาย และพฤติกรรมความผันผวนแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
ตัวกรองง่ายๆ สำหรับมือใหม่มีดังนี้:
- หากคุณต้องการ Scalp คุณมักจะต้องมีส่วนต่างราคา (spreads) ที่แคบ การดำเนินการที่เชื่อถือได้ และสภาพคล่องเพียงพอในช่วงเวลาที่คุณเทรด
- หากคุณต้องการ Swing trade คุณต้องเข้าใจความเสี่ยงข้ามคืน กลไกค่าธรรมเนียมการเงิน (ถ้ามี) และความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้นในช่วงเหตุการณ์มหภาค
การบริหารความเสี่ยงและทัศนคติ ส่วนที่ทุกคนข้ามไป
มือใหม่ส่วนใหญ่ใช้เวลา 90% ในการเลือกจุดเข้า และ 10% ในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกลับกัน ทองคำไม่ให้รางวัลกับความมองโลกในแง่ดี แต่ให้รางวัลกับโครงสร้าง
กฎความเสี่ยงที่ช่วยให้มือใหม่รอดชีวิต
- ใช้ขนาดตำแหน่งที่สอดคล้องกับความผันผวนของทองคำ เพราะทองคำสามารถเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงได้แม้ในวันธรรมดา ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการบริหารความเสี่ยงจึงถูกเน้นย้ำซ้ำๆ ในเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรดทองคำ
- ตัดสินใจ Stop loss ก่อนเข้า หาก Stop loss ไม่ชัดเจน การเทรดก็ไม่ชัดเจน
- หลีกเลี่ยงการเทรดแก้แค้นหลังจากการขาดทุน ทองคำเก่งมากในการเปลี่ยนความหงุดหงิดให้กลายเป็นการขาดทุนครั้งที่สอง
การอภิปรายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงรอบๆ ทองคำมักจะเน้นไปที่จิตวิทยา รวมถึงวงจรของความกลัวและความโลภที่ถูกขยายโดยความผันผวนและเลเวอเรจ หากคุณต้องการเทรดทองคำอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ปฏิบัติต่อการควบคุมอารมณ์เป็นทักษะทางเทคนิค ไม่ใช่ลักษณะนิสัยที่คุณมีหรือไม่
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของมือใหม่
ทัศนคติที่เป็นประโยชน์คือการหยุดพยายามที่จะถูกเสมอ และเริ่มพยายามที่จะมีความสม่ำเสมอ ในทางปฏิบัติ นั่นหมายถึง:
- คุณอาจมีการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมและยังคงขาดทุนได้ เพราะตลาดสามารถทำลายตรรกะในระยะสั้นได้
- คุณสามารถมีกลยุทธ์การเทรดทองคำที่เรียบง่ายและยังคงทำได้ดี เพราะการดำเนินการและการควบคุมความเสี่ยงมักจะเป็นข้อได้เปรียบ
คู่มือการศึกษาของโบรกเกอร์หลายเล่มเน้นว่าความสำเร็จในการเทรดทองคำขึ้นอยู่กับการมีแนวทางและแผนความเสี่ยงที่ชัดเจน แทนที่จะไล่ตามการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความอ่อนไหวของทองคำต่อข่าวเศรษฐกิจมหภาคและการพุ่งขึ้นของความผันผวน
Scalping vs Swing แบบไหนดีกว่าสำหรับมือใหม่
ไม่มีผู้ชนะที่เป็นสากล มีเพียงการจับคู่ที่ดีกว่าเท่านั้น
Scalping อาจเหมาะสำหรับมือใหม่ที่สามารถมีสมาธิ รักษาความมีวินัย และทนต่อการตัดสินใจที่บ่อยครั้ง Swing trading อาจเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ชอบการวางแผน การเทรดน้อยครั้ง และมีเวลาคิดมากขึ้น
วิธีที่สมเหตุสมผลในการเลือกคือการทดลองส่วนตัวสั้นๆ บันทึกการเทรดจำนวนเล็กน้อยในบัญชีทดลองหรือด้วยขนาดที่น้อยที่สุด จากนั้นทบทวนว่าข้อผิดพลาดเกิดจากการวิเคราะห์หรือพฤติกรรมหรือไม่ หากพฤติกรรมเป็นปัญหา การเทรดที่ช้าลงมักจะช่วยได้
ไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ใดก็ตาม เป้าหมายไม่ใช่การคาดการณ์ทองคำ เป้าหมายคือการ สร้างกลยุทธ์การเทรดทองคำที่ทำซ้ำได้ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการเทรดทุกครั้งให้เป็นการต่อสู้ทางอารมณ์
หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดระบุเขตเวลาที่คุณเทรดและจำนวนชั่วโมงต่อวันที่คุณมีให้กับการดูกราฟอย่างสมจริง และสไตล์ที่ต้องการสามารถนำไปปรับใช้กับกิจวัตรประจำวันอย่างง่ายๆ ได้
คำเตือนสุดท้าย: ความเสี่ยงไม่เคยหลับใหล
ข้อควรทราบ: การเทรดมีความเสี่ยง นี่เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน